L'azione di oggi influisce sulle prospettive future di liquidità.
I movimenti bancari influiscono sul saldo corrente, mentre le rate dei debiti e i depositi influiscono sulla futura situazione di cassa. dmu ONE combina questi risultati nella stessa visione finanziaria.
- Quando il denaro entra o esce dalla banca Il saldo del conto cambia con il relativo record di entrate o uscite.
- Quando viene definito il debito rateale Il debito residuo e i pagamenti stimati nei prossimi mesi diventano visibili.
- Quando si avvicina la data del pagamento La view Spese future mostra l'importo che l'azienda deve preparare.
- Quando il deposito matura Il reddito da interessi si riflette nei registri dei redditi e dei contanti al momento dell'apertura della domanda.
- Quando la sicurezza scende al livello critico Lo stato del deposito e le notifiche pertinenti avvisano l'azienda.
- Quando viene aperta la relazione finanziaria Il denaro di oggi e le passività future vengono valutati insieme.
- Quando si prendono decisioni aziendali Può prevedere la congestione dei pagamenti e organizzare di conseguenza il proprio piano di cassa.