L'action d'aujourd'hui affecte les perspectives de trésorerie futures.
Les mouvements bancaires affectent le solde actuel, tandis que les remboursements de dettes et les dépôts affectent la situation de trésorerie future. dmu ONE combine ces résultats dans la même vue financière.
- Quand l’argent entre ou sort de la banque Le solde du compte change avec l'enregistrement des revenus ou des dépenses concerné.
- Quand la dette à tempérament est définie La dette restante et les paiements estimés dans les mois à venir deviennent visibles.
- Lorsque la date de paiement approche La vue Dépenses futures affiche le montant que l'entreprise doit préparer.
- Quand le dépôt arrive à échéance Les revenus d'intérêts sont reflétés dans les registres de revenus et de trésorerie lors de l'ouverture de la demande.
- Quand le coffre-fort descend au niveau critique Le statut des dépôts et les notifications pertinents alertent l'entreprise.
- Quand le rapport financier est ouvert L'argent d'aujourd'hui et les dettes à venir sont évalués ensemble.
- Lors de la prise de décisions commerciales Elle peut prévoir les encombrements des paiements et organiser son plan de trésorerie en conséquence.