Bugünkü hərəkət gələcək nağd pula təsir göstərir.
Bankların hərəkəti cari balansa, borc taksitləri və depozitlər isə gələcək nağd vəziyyətə təsir göstərir. dmu ONE bu nəticələri eyni maliyyə görünüşündə birləşdirir.
- Pul banka daxil olduqda və ya çıxanda Hesab balansı müvafiq gəlir və ya xərc qeydi ilə dəyişir.
- Ödəniş borcu müəyyən edildikdə Qalan borclar və yaxın aylarda təxmin edilən ödənişlər görünür.
- Ödəniş tarixi yaxınlaşdıqda Gələcək Xərclər görünüşü biznesin hazırlamalı olduğu məbləği göstərir.
- Depozit yetişəndə Faiz gəlirləri ərizə açıldıqda gəlir və kassa uçotunda əks etdirilir.
- Seyf kritik səviyyəyə düşəndə Müvafiq depozit statusu və bildirişlər biznesi xəbərdar edir.
- Maliyyə hesabatı açıldıqda Bugünkü pul və qarşıdan gələn öhdəliklər birlikdə qiymətləndirilir.
- Biznes qərarları qəbul edərkən O, ödəniş tıxacını qabaqcadan görə bilər və kassa planını buna uyğun təşkil edə bilər.