يؤثر إجراء اليوم على التوقعات النقدية المستقبلية.
وتؤثر تحركات البنوك على الرصيد الحالي، بينما تؤثر أقساط الديون والودائع على الوضع النقدي المستقبلي. يقوم dmu ONE بدمج هذه النتائج في نفس طريقة العرض المالية.
- عندما يدخل المال أو يخرج من البنك يتغير رصيد الحساب مع سجل الدخل أو المصروفات ذي الصلة.
- عندما يتم تعريف الدين القسط تصبح الديون المتبقية والمدفوعات المقدرة في الأشهر المقبلة مرئية.
- عندما يقترب موعد السداد تُظهر طريقة عرض النفقات المستقبلية المبلغ الذي يحتاجه العمل للتحضير.
- عندما ينضج الودائع ينعكس دخل الفوائد في سجلات الدخل والنقد عند فتح الطلب.
- عندما تنخفض الخزنة إلى المستوى الحرج حالة الإيداع والإشعارات ذات الصلة تنبه الشركة.
- عند فتح التقرير المالي يتم تقييم أموال اليوم والالتزامات القادمة معًا.
- عند اتخاذ القرارات التجارية يمكنه توقع ازدحام الدفع وتنظيم خطته النقدية وفقًا لذلك.